美国 实时股市&股票

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1.美国股市录得近一年半以来最好的一个月表现，并创下自 80 年代以来第二好的 11 月份表现，无视怀疑的呼声，并激发了人们对未来进一步上涨的希望。这主要是由于越来越多的迹象表明美联储正在设法在不破坏经济的情况下抑制通胀，导致债券收益率暴跌。货币市场基金资产飙升至历史新高，Cathie Wood 也加入其中，她的 ARKK Innovation ETF 当月上涨了 31%。

2.美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周五在亚特兰大斯佩尔曼学院发表讲话，预计他将重申美联储的立场，即现在宣布胜利并开始谈论降息还为时过早。然而，美联储其他官员本周改变了语气，至少更接近降息议题。将于明年投票的六位政策制定者在过去一周发表讲话，表示对目前的利率感到满意，并希望在 12 月的会议上保持利率稳定。鲍威尔的前任、财政部长珍妮特·耶伦表示，她认为实现软着陆并避免失业率急剧上升的机会很大。

3.中国正在逐步兑现承诺，以修复投资者对中国破碎的信心，特别是在习近平与美国总统乔·拜登会面之后。自那次峰会以来，在市场准入方面做出了一系列让步，包括批准合资企业和合并，以及对六个国家的免签证准入。中国当局也继续进行干预以提振市场，据报道，周五中国股市的上涨是由一家国家机构购买交易所交易基金推动的。

4.隔夜市场平稳：截至目前，美国标普500指数期货基本持平。十年期国债收益率小幅回升至4.3%以上。原油，黄金价格几乎没有变化。

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1.上周美国国债的涨势在今天上午有所回落，市场正在为本周将公布的一系列经济报告做准备，包括非农就业数据在内的这些报告将揭示美国劳动力市场的健康状况。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周对推动债券上涨的降息预期进行了反驳，重申美联储准备在需要时再次收紧政策。然而债券市场的走势表明，市场似乎对此置之不理，他们相信加息周期已经结束，现在将注意力转向何时会出现降息以及降息幅度有多大的问题。

2.尽管美联储试图抑制这种乐观情绪，但 2024 年初降息的押注不断增加，这也帮助金价触及历史最高水平。自10月份以来，贵金属一直在上涨，首先是由于以色列与哈马斯冲突期间的避险需求，然后是鲍威尔周五发表讲话后美元和国债收益率暴跌。比特币也加入了这一行列，突破了 41,000 美元并延续了今年的反弹，部分原因是降息押注以及对即将推出 ETF 的希望。

3.在香港法院驳回了全球负债最重的房地产开发商中国恒大应该立即清盘的决定后，中国恒大赢得了一些喘息空间，可以继续试着与债权人达成重组协议。然而，尽管当局采取了一系列措施来提振中国经济，但由于人们对中国经济健康状况的持续担忧，沪深 300 股指今天收于 2019 年 2 月以来的最低水平。与此同时，中国央行行长确认了国家将重点放在提高信贷质量上，并表示将控制货币供应量的增长。

4.隔夜市场下跌：在相继创下年内新高后，截至目前，美国三大股指期货均小幅下跌。十年期国债收益率保持在4.3%以下。黄金价格在突破2100美元大关后，小幅回落。原油价格在欧佩克组织宣布减产计划小幅反弹后继续下跌，WTI逼近73美元/桶的近期低点。

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1.穆迪周二将中国债券信用评级下调，因债务担忧加剧导致该公司将中国债券的前景从稳定下调至负面。该公司表示，中国为支持地方政府而采取的财政刺激措施以及不断加剧的房地产低迷给国家经济带来了风险，​​​​​​凸显了全球对世界第二大经济体债务水平的日益加深的担忧。此举导致新兴市场股市下跌超过1%，而政府迅速予以反击，称其对穆迪的决定“感到失望”，并且该国经济“将具有高度弹性并具有巨大潜力”。

2.欧洲央行官员伊莎贝尔·施纳贝尔 (Isabel Schnabel) 告诉路透社，不太可能进一步加息，并且没有排除明年降息的可能性，德国政府债券价格应声上涨，货币市场加大了宽松押注。这位此前典型的鹰派欧洲央行官员在一份报告显示欧元区消费者价格增速放缓至2.4%、远低于经济学家预期的几天后发表了讲话。市场现在已在为四月份降息定价。

3.隔夜市场下跌：受中国主权债务评级下调得负面消息刺激，亚洲市场普跌，中国大陆沪深300指数继续创出新低，香港恒生指数也创下一年新低。美国三大股指期货也受此影响，截至目前均小幅下跌。十年期国债收益率继续保持在4.3%下方。美元指数反弹，导致黄金价格下跌。

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黄金昨天向上穿刺，打爆了空单，也有大户借机出货了。回测2000 整数机会较大

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纳斯达克筑了个小平台开始向下，就不好看了。2天之内站不回去，基本是一个假突破了。

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1.降息押注正在席卷全球市场。在欧洲，市场目前已充分消化欧洲央行将于 2024 年降息六次每次四分之一个百分点的预期。如果这一预测是正确的，欧洲央行将成为明年主要央行中第一个降息的央行，市场预测随后美联储将在 5 月份首次降息。在英国，市场预计英国央行将从 6 月份开始三次降息。与此同时，加拿大央行将于今天宣布最新一期利率决议，普遍预测将维持目前5%的基准利率不变。

2.周三早些时候，英伟达公司的首席执行官黄仁勋在新加坡对记者表示，华为、英特尔和一些芯片初创公司都属于英伟达“非常强大”的竞争对手。中国历来占英伟达销售额的 20% 左右，但美国对该公司向其经济竞争对手销售芯片的壁垒构成了挑战。黄仁勋表示，英伟达将为中国市场提供一套符合华盛顿最新贸易规则的新产品。然而本月早些时候，美国商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示她的部门将阻止中国获得最先进的半导体，她表示：“我们不能让中国获得这些芯片。”中国政府越来越依赖华为——华盛顿试图摧毁的这家公司——来领导其建设半导体强国的努力。

3.航空业正在蓬勃发展。 IATA 表示，在全球范围内，航空公司今年的收入将达到创纪录的 233 亿美元，是该行业机构 6 月份预期的两倍多，也是年初预期的近五倍。 2024 年，业务增长将继续，但随着行业从大流行后的复苏过程接近结束，业务增长将放缓。 IATA 预计 2024 年将有 47 亿人次出行，超过 2019 年创记录的 45 亿人次。但由于飞机停飞或延误、劳动力成本上升、燃油价格波动，美国航空公司，尤其是专注于国内旅行的航空公司，今年将经历艰难的一年。空中交通管制员的短缺加剧了拥堵。

4.隔夜市场上扬：亚洲市场在昨天暴跌后，隔夜反弹。美国三大股指期货截至目前均小幅上涨。十年期国债收益率跌至4.2%一下。原油价格继续走低，WTI逼近70美元/桶关口。

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1.比特币今年飙升了 165% 以上，推动了与数字资产价格高度相关的加密货币股票的上涨。这使得做空 Coinbase、MicroStrategy 和 Marathon Digital 等股票的做空者押注失败，据一项估计，今年到目前为止，这些做空者的账面损失已达 60 亿美元。仅在过去 7 天里，加密货币的总市值就上涨了约 12%，即 1800 亿美元。然而，长期对数字加密货币持怀疑态度的杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，如果他担任政府而不是摩根大通的掌舵人，他将关闭整个加密货币行业。

2.埃隆·马斯克的 SpaceX 估值可能达到 1750 亿美元或更多。知情人士称这是根据要约收购得出的，该要约收购价格可能约为每股 95 美元。这将比这家最有价值的美国初创公司 SpaceX 在今年夏天的收购要约中获得的 1500 亿美元估值更进一步。除了商业太空发射服务外，SpaceX 还运营太空互联网星链业务，以色列和乌克兰政府迫切需要该业务来支持其战时通信。 SpaceX 今年在火箭发射和星链服务方面的收入有望达到 90 亿美元。

3.绿色环保主题投资今年的表现并不好。标普全球清洁能源指数今年下跌了近 30%。在此背景下，桥水基金创始人 Ray Dalio 在迪拜 COP28 气候峰会上提醒代表们：要让私人资本热衷于为环保项目提供资金，除了社会价值外，必须有足够回报。摩根大通和美国银行等银行的代表也提出了类似的观点，而保德信主席什里蒂·瓦德拉表示，如果没有适当的激励措施，任何人都不应指望私人资本填补政治或政策空白。

4.隔夜市场平稳：截至目前，美国股指期货几乎没有变化，标准普尔 500 指数连续三天下跌，这是一个多月来最长的一次下跌。油价稳定在五个月低点附近，比特币交易价格略低于 44,000 美元——这是自去年 6 月以来的最高水平。美国国债收益率略高。

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1.今天市场将重点关注最新一期的非农就业报告。经济学家表示，继10月份增加15万之后，上个月就业人数可能增加18.3万，而失业率稳定在3.9%。尽管如此，本周的其他一些劳动力市场报告，包括职位空缺数据和ADP私人调查，都显示出一些疲软迹象，加大了对美联储明年降息的押注。

2.周五，随着中国政治局承诺加强政府的财政措施并提高货币政策的有效性，更多迹象表明中国经济可能受到支持。虽然没有宣布新的政策，但由国家主席习主持的会议表示，财政政策将“适当加强”。同时，货币政策要灵活适度、定向有效，此前的“有力”措辞从声明中被删除。

3.本周外汇市场的一大主题是日元，随着交易员猜测日本央行将放弃负利率，日元一直在大幅上涨。该货币周五波动，最初的上涨在亚洲交易时段逐渐消退。投资者准备迎接更剧烈的波动，但目前日元仍然是本周表现最好的主要货币。

4.隔夜市场下跌：市场在等待非农就业报告中犹豫不前。截至目前，美国三大股指期货均小幅下跌。十年期国债收益率小幅反弹至4.18%。原油价格小幅反弹，WTI回升至70美元上方。

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1.本周三美联储将宣布最新一期利率决议，越来越多的投资者对 2024 年持乐观态度。一些华尔街策略师，包括德意志银行和加拿大皇家银行资本市场的策略师，预测标准普尔 500 指数将创历史新高，因为他们表示该指数已经适应了更高的利率环境。

2.明年投资者面临的最重要问题不是美联储是否会降息，而是为什么降息。如果政策制定者正在努力刺激经济摆脱衰退，那么这表明股市也将面临企业利润下降的困境。但如果美联储是在不破坏经济的情况下战胜了通胀斗争，实现了所谓的软着陆，那就完全是另一回事了。目前市场预计美联储明年将降息 110 个基点，这场辩论将在 2024 年主导市场。

3.在原本通常较为平静的周一，较大的波动之一是在日本。由于交易员取消了对负利率的坚持很快就会转为正利率的押注，日元掉头向下贬值了 1%。此前，知情人士透露：日本央行尚未看到足够的证据表明工资增长将支持可持续通胀。日元成为今年表现最差的G10货币。在中国，大部分讨论都围绕周末指向通缩的CPI数据，这加深了人们对北京能否重振经济的担忧。这对铁矿石的前景也构成压力。与此同时，石油市场正在试图从五年来最长的每周连续下跌中恢复过来，随着比特币从近期高点快速回落至 40,000 美元，加密代币也剧烈波动。

4.隔夜市场平稳：然而，隔夜全球股市表现平稳。中国大陆和香港市场先抑后扬。美国股指期货目前持平。十年期国债收益率稳定在4.2%附近。WTI原油价格小幅回升至70美元上方。黄金下跌。