美国 实时股市&股票

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事实证明，如今投资者为抄底美股而付出的代价，比上世纪70年代以来的任何时候都要高。

美股正“血流不止”

2022年，标普500指数的平均下跌时长约为整整2天半，是1974年以来最长的；而每个下跌交易日后的平均反弹幅度为-0.2%，也是近50年来最糟糕的。

周二美股收盘，纳斯达克100指数跌近4%，至11个月来的最低水平。

与此同时，企业令人失望的财报业绩也令投资者遭受重创。Alphabet、微软和德州仪器令人失望的财报，使得股市在盘后仍继续下跌。工业巨头通用电气的疲弱业绩、美元连续第四个交易日上涨，以及一份显示消费者信心减弱的报告，都令投资者感到十分不安。

对于过去习惯于逢低买入的美国投资者来说，这种滋味可不太好受。在2022年的前4个月里，标普500指数先后17次跌至年内低点，是1977年以来最多的次数。同时，该指数有四次至少连续四天都在下跌，如果这种跌幅持续下去，今年对投资者来说将是1984年以来最差的一年。

据彭博报道，Stifel Nicolaus &Co.的股票衍生品策略师Brian Donlin表示：“现在的交易就像一个熊市。反弹时的抛售力度很大，而反弹的幅度越来越小。”

这与过去10年的情况截然不同：过去10年，所有股市基准指数基本都在下跌后上涨，美联储是最重要的幕后推手。

自金融危机以来，每次一次市场出现麻烦时，美联储都会出手救市，但如今却没有表现出这样的“同情”，而是急于抑制通胀。美联储在今年3月加息，这是至少自1994年以来，美联储首次在股市大跌后的一个月内就迅速启动加息周期。

价格的剧烈波动也是2022年股市的一个标志性特征。Strategas Securities编制的数据显示，标普500指数在86%的交易时段中至少波动了1%，正处于2009年以来最剧烈和疯狂的一年。

高盛合伙人Tony Pasquariello上周五在一份报告中写道：

量化宽松的派对已经结束，量化紧缩的时代很快就要开始，我们显然已经过渡到一个波动性大幅上升的制度体系。

投资者正在疯狂撤资

而持续数天甚至数周的股市下跌，似乎终于影响了市场情绪，投资者正在从逢低买入的麻木状态中清醒过来。

第一季度逢低买入的投资者正以至少2015年以来的最快速度逃离股市。根据彭博汇编的数据，本月已有近260亿美元从ETF基金中撤出。

彭博表示，虽然包括Vanguard标普500 ETF和iShares Core标普500 ETF在内的ETF部分资金流出，可能是由税收驱动的，但至少金融精选行业SPDR基金（XLF）和iShares Russell 2000 ETF的资金流出是由投资者情绪驱动的。

但并非所有人都放弃了这种经过时间考验的逢低买入策略。摩根大通的Marko Kolanovic是华尔街最坚定的多头策略师之一，他周一敦促客户增持股票，称市场可能在未来几天反弹，收复上周的失地。

尽管自2020年疫情使得股市触底以来，美国股市在两年内出现了惊人的99%的反弹幅度，看起来是有利可图，但抄底捞金的风险越来越大。在本月早些时候短暂喘息之后，股市重新开始暴跌，标普500指数接近今年的低点，纳斯达克100指数重回2021年5月的水平。

彭博指出，虽然从长期来看，多头可能最终会获利，但市场的疲软仍会让人神经紧张。

据彭博报道，瑞穗国际多元资产策略主管Peter Chatwell表示：

毫无疑问，市场的感觉已经转变。在股市中，“逢高卖出”似乎更有利可图。

我们预计熊市将持续到第二季度，只有当通胀风险显示出快要见顶的实质性迹象时，这种情况才会在下半年转为轻微的风险反弹。

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1.五年多来美元从未如此强劲，投资者似乎无法拒绝名义收益率在发达市场中最高的货币的吸引力。 美元的强势对其他货币来说并不那么甜蜜，日元兑美元跌破 130。 令货币市场更加意外的是，瑞典央行提高基准利率以推动瑞典克朗飙升。

2.Meta（Facebook）在今年年初首次报告新增客户下滑后昨天盘后发布的财报显示用户恢复增长后，加上收益超预期，其股价在盘前大幅飙升。 但首席执行官马克扎克伯格承认，TikTok 在争夺年轻用户方面提出了强烈挑战。欧盟今天表示，Meta仍可能因违反数据保护规则而面临来自消费者的集体诉讼。今天盘后亚马逊和苹果的财报将被重点关注。

3.几个欧盟国家要求欧盟就俄罗斯以卢布支付天然气的需求提供更明确的指导，称目前的建议过于含糊。 据知情人士透露，一些提出这个问题的国家希望欧盟委员会澄清，买家没有任何变通办法来默许克里姆林宫的要求。 北约盟国迄今已“承诺并提供”超过 80 亿美元的军事援助给乌克兰。美国总统拜登计划在周四发表关于支持乌克兰的讲话，因为他的政府希望向国会提交一份关于更多武器和人道主义援助的提案。 德国议会敦促政府迅速向乌克兰提供重型武器和其他设备。

4.隔夜市场反弹：美国股指期货和欧洲股市上涨。 截至目前，纳斯达克 100 指数在 Facebook 母公司 Meta 的推动下上涨了 2% 以上。 该公司在盘前交易中上涨了约 17%。 标准普尔 500 指数期货也上涨了约 1.7%。 在欧洲，汽车、科技和旅游公司是表现最强劲的行业，斯托克 600 指数上涨 1.2%。 美元上涨。  WTI 期货原油交易价格约为每桶 102 美元。  10 年期美国国债收益率小幅回升至2.81%。 比特币反弹至40,000 美元附近，黄金下跌至1900美元下方。

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1.昨天盘后亚马逊公司和苹果公司产品财报令投资者失望。 尽管苹果创纪录的营收超出预期，但预计中国的病毒清零限制措施将在下一季度给苹果带来40 亿至 80 亿美元的收入损失。亚马逊的季报则显示它在第一季度出现了亏损，本期可能会再次出现亏损（主要原因之一是其参股的Rivian公司股价大跌），与此同时大流行期间的人员招聘和仓库建设等投入带来的成本增加也对其盈利带来负面影响。在其他科技新闻中，埃隆马斯克在达成 440 亿美元收购 Twitter Inc. 的交易后几天内卖出了价值约 40 亿美元的特斯拉公司股票。

2.德国不会阻止欧盟可能对俄罗斯实施的石油禁运，这一转变意味着该国将逐步停止从俄罗斯购买石油。 石油价格正朝着自 2018 年初以来最长的月度上涨趋势前进。截至目前，基准布伦特原油价格上涨 1.3%，至每桶 109 美元左右。 与此同时，《华盛顿邮报》的一篇报道称，如果瑞典和芬兰决定加入北大西洋公约组织，美国将“大力支持”它们。

3.最近几天受到重创的非美元货币在周五得到了喘息。 中国政府表示要加强刺激经济措施，这重振了对人民币和其他货币的情绪。 北京表示，将“加强宏观调控，努力实现全年经济社会发展目标，保持经济运行在合理区间”。 在欧元区，核心通胀以比经济学家预期更快的速度加速，刺激欧元止跌反弹。

4.隔夜市场涨跌互现：隔夜，美国股指期货下跌，截至目前，纳斯达克 100 指数下跌 1%，标准普尔 500 指数下跌 0.7%。 权重股苹果和亚马逊在盘前交易中下跌。 彭博美元现货指数下跌 0.5%，结束连续六天的上涨。 在欧洲，科技公司表现出色，提振股市。 斯托克 600 指数上涨 0.7%。在亚洲，香港恒生指数大涨4%，日经指数涨1.75%。美国10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.86%。 黄金价格高于 1,915 美元/盎司。

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1.Yuga Labs 是广受欢迎的 Bored Apes Yacht Club NFT 组合的创建者，近日推出了其备受期待的在Metaverse 上的虚拟土地销售项目，目前已经卖出了价值约 3.2 亿美元加密货币的虚拟土地。然而与此同时，沃伦巴菲特和查理芒格在周末的伯克希尔哈撒韦股东大会上重申了他们对加密货币的批评，巴菲特说他宁愿拥有大量农田或公寓，也不愿拥有比特币。

2.伯克希尔哈撒韦公司最近除了比特币好像什么都买。报告显示，亿万富翁巴菲特旗下的该公司掀起了至少十年来最大的股票购买狂潮，他们似乎并没有被地缘政治动荡和对通胀失控的担忧吓倒。比如他们扩大了在雪佛龙公司和动视暴雪公司的股份，他们在今年第一季度进行了410 亿美元的股票净买入。

3.中国为遏制 Covid-19 感染而采取的严格封锁措施正在对经济造成重大损失，并扰乱全球供应链，中国国家主席习近平面临兑现其支持经济增长承诺的压力。 制造业和服务业活动均跌至 2020 年 2 月以来的最低水平。数据公布后，离岸人民币走弱。

4.隔夜市场涨跌互现：由于对高通胀、收紧货币政策和中国新冠疫情封锁措施的担忧，投资者谨慎行事，全球股市涨跌互现。隔夜，欧洲斯托克 600 指数下跌 1%。亚洲市场大多因假期休市。美国股指期货则小幅上涨，目前标普500指数期货上涨0.35%，美国股市 4 月份的暴跌是自 2020 年大流行席卷市场以来最严重的单月下跌。美国十年期国债收益率回升至2.91%。石油下跌，黄金下跌。 比特币上涨。

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1.固定收益市场分析师预计美联储将在本周三的利率会议上加息 50 个基点以平息通胀。 这将是 22 年来最大幅度的利率增长。 与此同时，10 年期国债收益率目前徘徊在 3% 左右，这是自 2018 年以来我们从未见过的水平。市场预计英格兰央行也将在周四的会议上宣布加息。

2.花旗集团的伦敦交易部门是周一欧洲股市闪崩的幕后黑手。花旗集团昨晚表示，一名交易员在下单的时候犯了一个错误，导致瑞典股市在五分钟内抹去了 3000 亿欧元（3150 亿美元）的市值。这一事件令银行系统多年来为改善其内部风控所做的努力再造打击。

3.隔夜市场稳定：随着市场为美联储议息会议做准备，美国股指期货、美元和 10 年期国债收益率逐步企稳。隔夜，标准普尔和纳斯达克股指期货在昨天的大逆转后目前保持微跌。在欧洲，斯托克600指数持平，能源、旅游和汽车板块表现较好。 美国 10 年期国债收益率小幅回落至3%以下。 美元现货指数持平。 黄金和石油下跌。

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受到升息在即、通货膨胀数据仍高及企业获利不如预期等因素影响，美股过去一个月出现剧烈震盪，市场充斥不安情绪，更有数据显示，美国散户正大举逃离股市，尤其4月以来已有高达260亿美元的资金从ETF中撤出，且多家金融机构也纷纷提高现金部位，种种迹象都不利于股市向上发展。

综合报导，美股4月动盪期，科技股成为重灾区，那斯达克指数单月重挫超过13%，创下2008年10月后单月最大跌幅，且一年内累积跌幅曾超过2成，在技术面上已进入熊市，此外，标普500指数在2022年1月至4月之间，已经17次刷新一年内的低点，是1977年有纪录以来最多。

美股危机四伏，曾经坚信“只涨不跌”美国散户也开始动摇，加速资金撤离股市的力道，数据显示，2022年4月以来已有260亿美元从ETF中抽离，美国银行首席策略分析师Michael Hartnett也说，美股投资者已经开始逃离股票，过去三周，美国股市基金的资金外流状况，已经是2020年3月以来的最高水准。

不仅如此，全球资产机构也开始倾向以“现金为王”的保守方式进行操错，资产管理集团BlackRock首席投资长Rick Rieder明确表示，“公司正在将旗下很多投资组合中的现金比重调高至50%以上，这样的水准已经是历年来新高。”

State Street Global Advisors首席分析师Gaurav Mallik也透露，公司已经将资产组合中的现金比重提高至50%以上，并将投资目光转移至现金及货币基金市场等待机会。

报导指出，分析人士指出，市场有三大考量，包括联准会未来的货币政策，供应链中断可能带来的停滞性通货膨胀及企业财报表现不如预期等原因，都造成悲观的情绪与结果。

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1.美联储将于今天宣布最新的利率决定，预计将加息 50 个基点以平息以数十年来最快速度上涨的通胀。 与 3 月份的会议不同，我们不会获得委员会投票的点阵图更新或预测摘要，这意味着市场的全部注意力将放在主席杰罗姆·鲍威尔的会后讲话上。与此同时，英国央行将于明天宣布利率决定，预计也将加息。

2.周二，美国最高法院证实，泄露给 Politico 的推翻 1973 年 Roe 裁决的初稿是真的，尽管还不是最终裁决。 该裁决将推翻半个世纪以来的联邦司法先例，并允许各州制定自己的法律和限制。 副总统卡马拉哈里斯指责共和党人攻击妇女权利，民主党人则号召其支持者积极发声以保护妇女堕胎的权利。

3.欧盟提议在未来六个月内全面禁止使用俄罗斯提供的所有能源产品，包括在年底前禁止使用俄罗斯出产的石油。成员国将于周三开会讨论并可能批准该提案，这将是欧盟针对俄罗斯的第六套制裁法案。

4.隔夜市场稳定：在周三晚些时候备受期待的美联储利率决定之前，隔夜美国股指期货窄幅波动。 截至目前，标准普尔 500 指数合约上涨 0.3%，纳斯达克 100 指数期货上涨 0.2%。 10 年期国债收益率保持在2.95%附近。在欧洲，零售，金融和建筑板块表现低迷，拖累斯托克 600 指数下跌 0.6%。 油价上涨。 比特币上涨，黄金持平。

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