美国 实时股市&股票

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美国5月份的通货膨胀率再次上升，超过了预期，使外界认为通胀已经达顶峰的希望破灭。今天上午美股和加股刚开盘，受到这一不利消息影响，目前美股3大指数，和多伦多交易指数全线暴跌中，市场恐慌情绪漫溢。

5月份美国消费者价格指数（CPI）比4月份上升了1.0%，使年度总体通胀率达到40年的新高8.6%。分析师曾预计总体通胀率将保持在8.3%，每月仅增长0.7%。

就算剔除不稳定的食品和能源价格，核心通胀率的增长也超过了预期。它比4月份上升了0.6%，这意味着核心通胀率的年增长率仅从6.2%降至6.0%。

穆迪分析公司的首席经济学家Mark Zandi通过推特说，这些数字很"难看"。

美国劳工部说，价格的增长是"全面性的，住房、汽油和食品的指数是最大的增长。"

食品和能源代表了许多家庭支出的最大部分，在过去的12个月里，这些支出的涨幅特别大。能源指数上升了34.6%，这是自2005年9月底以来最大的12个月的增长。食品指数增长了10.1%，这是自1981年3月底以来首次超过10%。

航空公司的票价上涨也再次加快CPI增长，连续第三个月上涨超过10%，同比增长近40%。同时劳工部指出，美国公共交通成本也上升了26%。

美国股票和债券在消息传出后立即遭到抛售，担心美联储将不得不在更长时间内继续优先考虑通货膨胀，即使经济因此而放缓。货币市场期货目前的定价是，美联储在6月、7月和9月的未来三次会议上，每次都会将美联储基金目标区间提高50个基点。

收到这一负面消息的影响，目前美股和加股都全线暴跌中。

截至10点，道指大跌近700点，跌幅达2.13%；S&P 500目前跌幅近2.5%；纳指跌幅近350点，达到2.94%；

TSX多伦多交易指数目前跌超200点，跌幅1%。

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《金融时报》报导，欧洲的经济在未来数月将遭遇灾难，世界需要采取紧急措施以避免彻底堕入通膨深渊。欧元区今年将面临经济衰退的重大威胁，欧洲各央行应该停止对欧元区经济的货币信贷支持，并提高利率。

报导指出，预计未来几个季度的市场需求将随疫情限制的解除而增加，但同时也因为能源价格上涨，可能打压消费者消费能力。换言之，欧洲需要在其他方面节省开销，因为欧洲是能源的主要进口国，石油和天然气价格的上涨将让欧洲人民变得更穷。

由于西方国家正面临制裁俄罗斯的后果，欧洲经济未来数月内可能会异常艰难，加上收入减少，经济衰退也是有可能的，利率将不得不上升，这会给每个家庭带来更多压力，不过这也是每个欧洲经济体必须做出的调整，因为若不摆脱迷人又危险的俄罗斯能源，未来受到的能源桎梏恐怕只会更深。

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标普下方支撑 3700，前低一定守不住，目标3500 不变

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史上最大的泡沫，突然传来了密集的预警声。

当前美国市场，出现了一个值得警惕的信号：全球首富、华尔街投行、前美联储高官、经济学教授...等大佬们，对美国经济似乎越来越悲观。在最新的采访中，“黑天鹅”基金Universa Investments首席投资官Mark Spitznagel表示，金融体系最容易受到“人类历史上最大信用债泡沫”的冲击，如果这个泡沫破灭，那将是所有人所见过的最灾难性的市场失灵。

更明确的信号是，嗅觉最敏锐的桥水基金已经开始做空欧美公司债，媒体援引知情人士表示，今年4月，桥水基金已经开始运用一篮子信用衍生品做空了欧美公司债。

另外，滚烫的美国楼市也传来了危险的信号。据美国商务部公布的最新数据显示，美国新房的销售量创出9年以来的环比最大跌幅。另有数据显示，5月美国活跃挂牌的楼市库存同比上升8%，是数年来美国楼市的“重大转折点”，越来越多的卖家开始加速抛售套现，美国的抵押贷款需求量更是跌至22年来的最低水平。

吹起泡沫、刺破泡沫，美联储都扮演者关键角色。目前看来，在美国总统拜登的施压下，美联储的加息风暴或许会更为猛烈。华尔街甚至已经开始讨论美联储单次加息75个基点的可能性。

密集的预警声

一连串的悲观警告，给美股再添阴霾。

当地时间6月10日，美国5月CPI数据披露，通货膨胀率再四十年来最高增速，令市场大感意外。美股开盘后，三大指数集体低开低走，最终，集体暴跌收场，纳指领跌，跌幅达3.5%，标普收跌2.9%，道指重挫880点，跌幅达2.73%。

其中，美股科技龙头股全线暴跌，亚马逊大跌5.6%，奈飞跌超5%，Facebook母公司Meta收跌4.6%，苹果、微软跌幅分别达3.9%、4.5%，谷歌跌3.2%。

在经历一轮凶猛抛售潮后，华尔街分析人士指出，爆表的通胀、美联储加息的阴霾下，美股市场正在重新审视美国经济衰退的风险，因为这一风险并未被市场充分定价。

当前，全球首富、华尔街投行、前美联储高官、经济学教授...等大佬们，对美国经济似乎越来越悲观。

在最新的采访中，“黑天鹅”基金Universa Investments首席投资官Mark Spitznagel表示，金融体系最容易受到“人类历史上最大信用债泡沫”的冲击。如果这个泡沫破灭，那将是所有人所见过的最灾难性的市场失灵。

当前美国信用债市场主要由市政债与公司债共同构成，美国信用债未来5年平均到期规模超1万亿美元，且投机级占比持续提升，加大企业端偿债压力。

Spitznagel一直坚定反对美联储将利率维持在接近于0甚至负的水平，他警告称，这推升了资产价值并鼓励过度借贷。目前，全球央行都在收紧货币政策以抗通胀，美国国债的表现正在令投资者失望。

本周德意志银行发布的最新报告指出，如果经济衰退如预测的那样在明年年底到来，通胀水平维持在高位，那么预计美国垃圾债违约率将达到10.3％左右的峰值。

更明确的信号是，嗅觉最敏锐的桥水基金已经开始做空欧美公司债，媒体援引知情人士表示，早在今年4月桥水基金便运用一篮子信用衍生品做空了欧美公司债。

桥水联合首席投资官Greg Jensen在接受采访时表示，桥水之所以选择做空欧美公司债，是因为公司认为通胀将比美联储预期的更为根深蒂固，而这最终将迫使美联储加快加息步伐。

其他华尔街巨头也接连发出警告：

富国银行首席执行官表示，美国经济难以避免某种程度的衰退；

摩根大通首席执行官戴蒙警告称，美国经济面临前所未有的挑战，投资者应该为即将到来的“经济风暴”做准备；

高盛集团总裁约翰·沃尔德伦（John Waldron）也发出预警：由于全球经济受到的一系列冲击，未来将步入一段艰难时期，已经看到了更加严峻的资本市场环境。

在分析美国经济衰退的可能性时，美国前财长、现职哈佛教授萨默斯更是直白地表示，历史告诉我们，当通胀超过4%且失业率低于4%时，美国经济2年内就会步入衰退，当前美国没有工具能够平稳地使得经济“软着陆”。

据美国劳工部最新的数据显示，美国5月的非农失业率为3.6%，而美国5月的通货膨胀率却仍高达8.6%。市场预期，美联储将进一步激进加息，甚至大幅缩减资产负债表，以遏制“高烧不退”的通货膨胀。

另外，曾在2009年至2018年担任纽约联储主席的威廉·杜德利（William Dudley）表示，在本轮周期实现软着陆的可能性几乎为零，因为过去他们每次不得不推高失业率时，最后都以衰退告终。

美国楼市的危险信号

与此同时，持续飙涨的美国楼市，也传来了危险的信号。

2022年以来，美联储激进的加息政策，正在迅速推升美国的房贷利率，美国30年房贷平均固定利率从今年初的3.1%飙升至5.1%，导致美国楼市大幅降温，新房和二手房销售量双双下滑。

据美国商务部公布的数据显示，2022年4月，美国新房的销售量环比下降16.6%，已经连续4个月下降，创2020年4月以来新低，且跌幅为9年来最大。

高房价、高利率，正在显著冲击火爆的美国楼市。据美国统计网站Realtor.com，5月美国活跃挂牌的楼市库存同比上升8%，这是数年来美国楼市库存首个“重大转折点”，感受到压力的卖家开始加速抛售套现。

根据美国抵押贷款银行家协会（MBA）发布的季节性调整指数，上周的抵押贷款申请总量与前一周相比下降了6.5%（包括购买和再融资申请），这是连续第四周下降，需求量跌至22年来的最低水平。

在此之前，受美联储的史诗级大放水的刺激，美国房价的涨势格外凶猛，据标普CoreLogic凯斯·席勒全国房价指数更新的最新数据显示，美国3月全国房价指数同比上涨20.6%，这也是该数据35年历史的同比增速新高。同时，凯斯-席勒的十城和二十城指数同比涨幅也达到19.5%和21.2%。

目前，全美的平均房价较2012年波底的累计涨幅，已经超过100%。

美国房价的另一个先行指标：木材价格也已拉响警报。据CME最新的交易数据显示，自3月初以来，美国木材价格已经腰斩。截至目前，芝加哥木材期货跌至572美元/千板尺，今年以来已累计跌去50%。

约翰·伯恩斯房地产咨询公司指出，美国木材价格下滑，主要是因为新房需求遭到飙升的房贷利率而下降，且美国木材库存已经升至高位。

对此，全球最大的木材生产商之一Canfor表示，将延长减产计划，以解决库存过剩的问题。

中金公司预计，美国房地产或将“退烧”，美联储加息推高房贷利率，房地产销售投资或放缓。但中金公司进一步指出，在金融严监管下，过去2年内美国新增房贷大部分是高等级信用贷款，而非“次贷”，因此，美国楼市“退烧”，或许不会引发金融系统性风险。

加息风暴将来得更猛烈？

吹起泡沫、刺破泡沫，美联储都扮演者关键角色。

目前来看，美股的持续暴跌与房地产“退烧”，仍旧不是美联储最担忧的问题，最“燃眉之急”的问题仍然是爆表的通胀率。

最新披露的数据显示，美国5月CPI同比加速增长8.6%，在4月增长略有回落后未能继续增长放缓，反而刷新3月所创的四十年来最高增速，令市场大感意外。

数据公布后，美国总统拜登在一份声明中明确表示，抗击通货膨胀是美国政府的首要经济任务，美国需要“迅速采取更多措施来降低价格”，并呼吁国会通过降低能源、处方药和运输成本的立法。

随着11月的中期选举临近，通胀飙升已经成为拜登政府的一个政治难题。最新民调结果显示，仅有37%的人赞成拜登对美国目前经济问题的处理，仅有28%的人赞成他对通胀的处理。超过80%的受访者认为，经济问题、通胀和不断上涨的天然气价格是决定他们今年11月如何投票的最重要问题。

面对一系列的压力之下，拜登政府正在向美联储施压、甩锅。美国白宫经济顾问塞西莉亚·劳斯最新表态称，拜登给了美联储“做他们需要做的事情的空间”。

华尔街交易员预计，美联储在6月、7月和9月各加息50个基点，同时随后的降息预期也在飙升。华尔街甚至已经开始讨论美联储加息75个基点的可能性，巴克莱成为首家预计加息75个基点的华尔街大行，甚至预计，下周就会这一幅度加息，掉期市场预计7月加息75个基点的概率达到50%。

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1.美国5月通胀数据快于预期，继续重创全球金融市场。市场现在预期美联储在今年剩余的五次会议上将加息255 个基点。 这种定价将给美国股票估值带来压力，推高美国国债收益率，并支持美元走强。

2.随着通胀高企引发风险资产暴跌，比特币跌至 18 个月低点，接近24,000美元，甚至有预测年底前比特币价格将跌至1000美元以下。其它加密货币也在暴跌。加密货币交易平台公司Celsius Network Ltd. 暂停了其平台上的提款、掉期和转账，从而进一步加剧了暴跌。

3.除了通胀还有更多令人担忧的迹象:中国和台湾的形势剑拔弩张。 近几个月来，中国官员一再声称台湾海峡不是国际水域，这与美国及其盟国的观点背道而驰。 自俄罗斯入侵乌克兰以来，长期以来围绕台湾关系的“战略模糊”政策面临越来越大的压力。 美国总统拜登上个月围绕美国对台湾的军事支持发表的强硬评论尽管后来被撤回，仍然加剧了在这个高度敏感问题上的紧张局势。

4.隔夜市场下跌：受超预期的过热美国通胀数据影响，全球股市隔夜下跌。在亚洲，日经指数和香港恒生指数均下跌超过3%。在欧洲，斯托克600指数下跌2%。美国标普500指数期货目前下跌2%，十年期美国国债收益率上升至3.2%以上。

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据华尔街日报报道，美国国会正在推进立法，可能会改写美国公司在海外投资的规则，提议对中国等被视为“对手国”的投资进行审查，以保护美国技术并重建关键供应链。

美国国会表示，该措施是增强美国对华竞争力的更广泛立法的一部分，将要求美国公司和投资者披露某些新的对外投资，并授权行政部门成立一个新的跨部门小组，以国家安全为由审查投资。

这一议案的支持者对华尔街日报说，参议院和众议院的两党支持者最近几天就修订后的文本达成一致，将投资筛选范围缩小到某些被视为关键的特定部门和技术。尽管众议院多数党领袖斯泰尼-霍耶（Steny Hoyer）上周二表示，他希望在7月4日休会前进行投票，但更广泛的立法方案就投资筛选范围的问题上已经陷入了几个月的辩论。

尽管美国几十年来一直在监管外国对美国实体的投资，并限制美国公司为国家安全向海外出口敏感技术，但新法案扩大了联邦政府对美国人海外投资活动的权限。

代表在中国开展业务的美国公司的美中贸易全国委员会是反对该措施的商业团体之一，该委员会批评这一概念是“美国 250 年历史上前所未有的”，并警告说，此类筛查可能会产生不确定性并损害美国的竞争力.

该措施首先由参议员鲍勃·凯西（宾夕法尼亚州民主党） Sens. Bob Casey (D., Pa.) 和约翰·科宁 John Cornyn (R., Texas) 提出，并获得了更广泛的两党支持，他们认为筛查是有针对性的，对经济和国家来说是必要和安全的。

“在国会努力为纳税人资金提供护栏并保护我们的供应链免受包括中华人民共和国在内的关注国家的影响时，建立对外投资审查机制是一项关键工具，” 凯西和科宁先生以及五位众议院议员在周一发表声明。

根据新文本，修订后的筛选措施将使联邦政府能够限制任何“关注国家”的某些未来交易，这些国家被定义为包括中国在内的“外国对手”国家。文本称，这些规定将适用于新建工厂等绿地投资，适用于涉及知识或知识产权转让的合资企业等交易，以及风险投资和私募股权交易等资本贡献。

该法案将要求美国实体及其附属机构在涉及拜登政府先前指定的对供应链至关重要的行业时，将其在中国的活动通知联邦政府。还包括投资涉及国家科学技术委员会和国家情报局局长确定的“关键和新兴”技术的投资，这些技术对于维持美国作为世界领先超级大国的地位至关重要。

涉及领域和技术包括半导体、大容量电池、制药、稀土元素、生物技术、人工智能、量子计算、高超音速、金融技术以及机器人和水下无人机等自主系统。