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 楼主| 发表于 2022-9-25 21:47:00 | 显示全部楼层

2022/09/25 周末复盘

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 楼主| 发表于 2022-9-27 19:01:44 | 显示全部楼层

2022/09/27 二十大行情是盘整走势了?

上交所和深交所下指導令,要求基金經理和經紀商避免出現異常交易,包括大規模拋售和買入,這指導令是以口頭提出這項要求,為沒有書面文件的非官方政策指令。
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 楼主| 发表于 2022-9-28 06:18:20 | 显示全部楼层

旅游股刚涨两天

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 楼主| 发表于 2022-9-28 06:21:41 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2022-9-28 18:56:36 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2022-9-29 06:40:35 | 显示全部楼层

分众看起来有机会

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 楼主| 发表于 2022-9-29 06:41:09 | 显示全部楼层
付鹏:全球温水煮青蛙,欧洲最麻烦,看谁先熬不住

核心观点:

1、今年美联储面临情况和以往不同,很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径,可能在未来还会吃亏(已经吃过一次亏了)。

2、美联储是一个交易员,更多的是在交易和管理市场的预期,当被低估的时候,我会把你的预期拽回来,但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。

所以 我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹,这波反弹的本质就是这一两个月的高估(美联储利率水平)的回笼。

这两个月会保持着预期打得非常满,而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰退,如果这里的主流经济体中有1~2个产生衰退,那么对于美国来说,既可以保持着浅衰退的风险,又能使全球总需求曲线放缓的足够快,同时自己的利率水平又不至于加的那么高。

3、可以这样比喻,从去年10月份美联储把全球主要经济体赶到一个房间里,告诉你我们已经从疫情中间开始缓和,在这种背景下,我要把整个房间的温度抬高,给大家去一去身上的估值。

所以从去年10月份到今年的4月份,全球就走一个趋势:分母端实际利率大幅度抬升,杀估值。也就是第一阶段,水温抬到70度,全球杀估值已经发生了。

所以流动性才是主导金融交易的关键,流动性收缩下,只能转向去挑好的分子,分母端收益大幅度的下降可能在未来的几年都是主流。

过去几年真正赚钱的实际上是流动性分母端,以后几年会发现你可能对于价值投资去赚分子端。判断一个好的资产的能力可能要强于大的宏观环境,因为大的宏观环境是这一轮无论怎么样流动性都不再会回到过去十年的那种流动性的大环境里了。

一些虚拟性的资产可能永远也回不到过去十年的那种状态了,这个维度我们必须要注意。

4、第二阶段实际上是一个70度蒸煮的过程,也就是美国大概会告诉你,如果我们的高烧(高通胀)退不下去,我就把水温从70度抬到90度,让大家产生一个预期,但是真实的水温可能就是保持在70度。

当下这个环境里边欧洲是最麻烦的,所以整个游戏中间的各个经济体必然承压,70度的水温下,美国的经济是属于典型的不错的,能熬得住70度,但是这个房间里可不是所有的经济体目前都能熬得住的。

5、不同经济体的选择方式不同,面临的压力也不同,日本采取汇率泄压保资产的方法;韩国央行跟随加息,出现股债汇三杀,韩国的压力可能是整个亚太地区最大的。

中国香港由于美联储加息,流动性受挤压,资产缺乏“天时”,房地产也需要注意。

欧洲这一轮比较特殊,大概率是比美联储更猛烈的加息,然后衰退,欧洲早衰退,全球早缓冲。

中国这边,人民币汇率现在处在一个相对平衡阶段,如果美国保持在高温蒸煮,其实也限制了中债收益率的进一步下行。如果给一个乐观预期,我可能更愿意看到尽早的走分子端的行情,这个时候价值投资和挑资产的能力可能就更关键了。

9月28日,东北证券首席经济学家付鹏在一场直播中就“通胀温水煮青蛙,大类资产如何变化”作了主题演讲。

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 楼主| 发表于 2022-9-29 06:42:37 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2022-9-29 07:25:41 | 显示全部楼层

卸任套现赴美,刘强东时代划上句号,还是发生了

白手起家的刘强东与京东渐行渐远了,今年4月初,京东集团宣布徐雷出任京东集团CEO,负责日常运营管理,意味着刘强东以后不再负责京东集团的相关运营,彻底淡出一线。
日前京东物流方面又发布公告称,刘强东已经订立了股权转让协议,同意将西安京东持有的45%股权转让给京东副总裁缪钦,随后京东健康也发布了公告,刘强东将所持宿迁天宁45%的股权转让给京东副总裁缪钦。
对于刘强东转让股份的原因,两家公司都表示是因为法律法规的问题,再加上刘强东作为非执行董事,并未参与两家公司的日常经营,签署相关文件存在实际困难。
所以刘强东本次转让的股份,极有可能只是代持,以便于签字盖章流程,两家企业真正的实控人可能依然是刘强东,不过刘强东转让股份的真正目的,依然遭到了公众的质疑。
一方面,在过去三年里,刘强东退出并辞去多家京东公司的实际控制人及高管职务,仅2020年就累计卸任了约230家公司职务,2021年又卸任了18家公司职务。
在大量卸任关联公司职务后,刘强东又开始频繁套现,今年4月辞去京东集团CEO之后,刘强东就减持了京东健康股份套现约3.8亿元,6月又大幅减持京东集团股份,套现约18.7亿元。
据媒体报道,刘强东已陆续减持套现了约66亿元,之后又被扒疑似在海外购买豪宅,所以刘强东如今再度转换让股份,背后原因遭到了外界质疑。
另一方面,近日有网友在美国商场看到了刘强东和章泽天,而且许久未露面的章泽天肚子也大了,似乎已经怀孕了几个月,有网友认为该发生的事情还是发生了。
章泽天怀孕几个月后赴美,挺着大肚子和刘强东逛超市,会不会是在选购待产需要的物品,打算在美国生孩子呢,这样孩子一出生就能直接获得美国的国籍。
另外在欧洲地中海地区豪宅拍卖中,一位中国富豪以5.6亿元的价格拍下了意大利的一处私人别墅,据说豪宅背后的买家就是刘强东,虽然该传闻未经证实,但已经引起了各界猜测。
现在刘强东、章泽天夫妇身在美国,而且通过套现获得了巨额资产,引发外界质疑实属正常,那么刘强东、章泽天夫妇到底会不会在美国产子呢?我认为有可能,但可能性不大。
从网络上的讨论来看,很多人都相信刘强东可能会移民美国,在美国产子也就不意外了,但相信刘强东的人则不以为然,认为刘强东不会移民美国,因为他是一个非常念旧且懂得感恩的人。
而且刘强东也曾多次公开表示,自己能够做到今天的成绩,靠的是国家和人民,自己一定会努力报答国家,为国家做出更多的贡献。
那么这次刘强东、章泽天夫妇去美国究竟是为了什么呢?一说是刘强东想要多花时间陪伴家人,章泽天喜欢经常往国外跑,都是混的是上流社会,身边全是企业家、明星朋友。
所以刘强东这次去美国,估计也是陪着章泽天散心去的,毕竟孕妇有一个好心情也是非常重要的,或许过段时间他们就会回国。
还有另一个说法,据说是跟之前的明州事件有关,因为刘强东明州民事案将在10月开庭,夫妇二人出现在美国,很可能是在为庭审做准备,可见两口子面对外部因素,心还是很齐的。
如果没有当年明州的事件,如今光看刘强东和章泽天手牵手逛超市,女方漂亮有气质,男方贴心陪在身边,简直就是模范夫妻,一副幸福家庭的模样。
但事情既然已经发生了,该面对的就共同面对吧,而且看章泽天心平气和的样子,相信夫妻二人早已从明州事件中走出来了。
最后我想说的是,刘强东已经卸任了所有相关职务,并且转让了大部分股份,套现了巨额资金,基本上已经从京东抽身离场了,刘强东此前也说过,如果失去了京东的控制权,就会第一时间拿钱走人。
现在看来,刘强东似乎已经拿钱走人了,因为明州事件之后,刘强东认识到了自己的问题,高调张扬、懒政、人性上软弱,才出现了这一系列的事情。
所以这几年刘强东逐渐隐退,不想再高调的说真话了,其实包括马云的隐退也是这样,越高调就越容易出问题,处处树立矛盾让自己站得更高,反而会摔得更狠。

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 楼主| 发表于 2022-9-29 07:28:31 | 显示全部楼层

已经到位

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