美国 实时股市&股票

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1.在2022 年美国就业市场反弹至大流行前水平后，预计就业人数增长将在今年趋于平稳甚至下降。预计今天出炉的美国非农就业数据将显示12月份增加 202,000就业岗位，之前11月份的数据是263,000。 然而，随着小企业主在 12 月连续第三个月缩减招聘计划，预计这些数字可能很快就会降温。

2.在连投了11轮票之后，美国众议院仍无法选出新一任议长，因此所有其他事务也都无法开展。议员们将于周五重新开会。 作为妥协，麦卡锡在众议院规则上做出了重大让步，这将削弱他的权力和控制党内强硬派的能力，从而增加在债务上限和政府支出等问题上出现混乱的风险。

3.圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德表示，他认为利率已经接近高到足以抑制通胀。 布拉德是去年美联储委员会中最鹰派的成员之一。堪萨斯城联邦储备银行行长Esther George 表示，她认为利率在 2024 年之前应该保持在 5% 以上，“直到我们得到信号，表明通胀确实令人信服地开始回落到我们的水平 2% 的目标。”

4.隔夜市场涨跌互现：截至目前，美国标准普尔 500 指数期货抹去了早些时候的涨幅，目前持平，而纳斯达克 100 指数期货下跌 0.2%。 在欧洲，斯托克 600 指数小幅走低，汽车和金融服务表现落后，而能源和原材料板块上涨。 美元上涨 0.2% 至盘中高位。十年期国债收益率上涨约 2 个基点。黄金和石油上涨，而比特币下跌。

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今天非农真是精彩，纳斯达克又躲过一劫
在颈线位置 有重大事件的时机不多
看来一月份全球股指都是上升基调了
每次走到悬崖边上都能被拉回来
不过拖的时间越长，积蓄的能量越大

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1.与上周美国劳动力市场传来的好消息形成鲜明对比的是，高盛正着手进行有史以来规模最大的一轮裁员，计划从周中开始裁减约 3,200 个职位。 此外，高盛将和其它几大银行一起与本周拉开季报大幕，预计该公司将披露其信用卡和分期贷款业务等新部门相关的财务数据，此前有预测说该部门的税前亏损可能将超过 20 亿美元。

2.巴西前总统雅伊尔·博尔索纳罗的支持者周日冲进了政府大楼，这场与前年美国1月6日国会山暴乱形成呼应的抗议活动发生在左翼竞争对手路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦就职一周后。 博尔索纳罗的一些支持者拒绝接受 10 月 30 日的巴西总统选举结果，这促使卢拉下令对巴西利亚进行联邦干预，允许国家安全部队空降首都恢复秩序。

3.隔夜市场乐观：截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货上涨约 0.4%。 欧洲和亚洲股市普涨。美元现货指数接近七个月低点。美国国债收益率在曲线上攀升，反映了欧洲和英国的走势。 石油和黄金上涨，比特币连续第六天上涨。

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1.在本周三美联储主席鲍威尔发表讲话前，其它联储官员继续保持鹰派口气。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克和旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利都表示需要更高的利率来应对通胀上升。 博斯蒂克告诉记者，如果本周四公布的 CPI 数据显示通胀走软，那么在 2 月份的下一次美联储会议上将更有可能加息 25 个基点。 当被问及他认为利率应该保持在 5% 以上多久时，博斯蒂克回答说：“很长一段时间。”

2.据知情人士透露，微软正在讨论向 OpenAI 投资多达 100 亿美元，OpenAI 是近来火爆的人工智能机器人 ChatGPT 的创建者。 另外，据知情人士透露，苹果将推动用自主研发的组件替换其设备内部的芯片，其中包括在 2025 年放弃博通(Broadcom)的一个关键部件。 苹果是博通最大的客户，在上一财年为这家芯片制造商贡献了约 20% 的收入，接近 70 亿美元。

3.隔夜市场低迷：截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货均小幅下跌0.3%。 欧洲和亚洲市场隔夜也小幅下跌。美国国债收益率窄幅震荡，与全球债券市场的走势一致。 油价上涨，黄金和比特币连续第七天上涨。

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1.固定收益资产投资专家杰弗里·冈拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，投资者应该关注债券市场而非美联储，从而了解利率将如何演变。这位DoubleLine Capital 的首席执行官还表示，未来他更看好债券而不是股票，并推荐 60% 债券、40% 股票的投资组合，而不是更传统的 60% 股票和 40% 债券的配置。Jupiter Asset Management 的 Ariel Bezalel 管理着 530 亿美元的资产，他认为 10 年期美国国债收益率今年可能回跌至 2%(注：债券价格和收益率成反比）。 Bezalel 说：“有足够的数据令美联储很快停止加息，如果他们不尽快转向，可能会导致经济严重衰退”。

2.美国股市经历了2022年长达一年的暴跌，对多头来说是一场灾难，然而近来空头日子也不太好过起来。高盛最看空的一揽子股票周二上涨超过 4%，给空头带来损失。 尽管标准普尔 500 指数在进入 2023 年时涨跌交替，但每一天的上涨都超过了前一天的下跌，导致整体上涨，标志着市场自 2019 年以来最好的一年开局。  

3.隔夜市场上涨：截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货均上涨 0.2%。 欧洲和亚洲市场也均小幅上涨。美国国债收益率下跌。石油和黄金上涨，而比特币一周多以来首次下跌。

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【华尔街下调美国CPI预测至负数】
1月12日（本周四）将公布美国12月CPI数据。对于总体通胀环比增速，华尔街分析师一致预期刚刚由0%下调到【-0.1%】，向我们的预测-0.2%靠拢（详见《如果美国通胀转负，如何配置资产》，1/7发布）。总体通胀下行主要受汽油价格大幅下跌影响。如果预测兑现，本月通胀数据将是美国通胀连续【3】个月超预期下行，也是疫后【3】年通胀环比增速首次明显进入负值区间，可能有助于提振宽松预期与风险情绪，美债、黄金、成长风格股票都可能有阶段性表现机会，也可能助力今年的春季躁动（详见《大类资产1月报：布局春季行情》）。

我们预测12月核心通胀环比0.24%（市场一致预期0.3%，克利夫兰美联储0.48%，前值 0.2%）。医疗服务与核心商品通胀环比增速保持负数，同时房租对通胀推升效果持续减弱，是核心通胀维持弱势的主要原因。其他核心服务分项近期加速上行，可能反映美国劳动力市场仍然偏紧。但其他核心服务分项仅占总体通胀的13%，难以改变通胀下行大趋势。使用中金大类资产CPI分项统计预测模型（《新视角看通胀变数与资产变局》），我们判断总体通胀环比负增长不具有持续性，未来几个月总体通胀环比增速更可能在0.2%附近。尽管如此，相对于2022年的中枢0.8%，最近几个月通胀环比增速已经下了一个大台阶。把通胀环比增速迭代，可以推出 2023年6月份名义通胀同比增速降至3%以下。如果不出现黑天鹅事件，美国通胀快速下行可能成为2023H1最重要的宏观主题之一。

通胀明显改善，叠加经济衰退风险与金融市场比较脆弱，美联储宽松预期可能持续升温。我们维持观点不变，继续预测十年期美债利率在2023Q1降至3%左右。美债利率下行改善全球流动性，利好黄金与港股表现。我们从2022Q4开始建议超配美债、黄金与中国股票，观点已经初步兑现（《2023年大类资产展望：势极生变》）。若中国经济强劲复苏，2023H2需关注欧美通胀“二次冲顶”风险，我们建议股票从超配下调到标配。

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李昭 #中金大类资产
2022/1/11

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道指出现变盘信号，德指和英指减仓止盈一部分

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1.美国最新一期的关键通胀数据将于今天公布，市场关注物价指数能回落多快。 在去年触及超过 9% 的高位后，预计12 月份的总体 CPI 数字将回落至6.5%。 与此同时，坊间一直有对数据提前泄露的猜测，比如上个月，10 年期美国国债期货交易在 11 月通胀数据公布前的 60 秒内飙升。当然负责编纂和发布数据的美国劳工部否认了泄露的可能性。

2.美国总统拜登的助理发现了第二套机密文件后，其团队平息对其私人拥有的机密文件的争议变得更加困难，这一进展将加强对总统的审查。 众议院共和党人抓住了这一发现，虽然他们此前为特朗普涉嫌对敏感信息处理不当进行辩护，这次却要求对拜登进行深入调查。

3.隔夜市场平稳：市场在等待美国通胀数据中保持平静。截至目前，美国股指期货几乎没有变化。 欧洲和亚洲市场均小幅上涨。美元现货指数继续回落，日元继续反弹。 美国国债收益率涨跌互现，小幅震荡。石油和黄金攀升，比特币在连续反弹后重回18,000美元上方。