美国 实时股市&股票

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美国12月核心CPI月率温和上升，进一步证明价格压力正在缓解，并为美联储下月放慢加息步伐提供了空间。美国12月核心CPI月率录得0.3%，经济学家普遍认为这一指标比总体通胀指标更能反映美国的潜在通胀。美国12月季调后CPI月率录得-0.1%，经济学家认为是能源成本下降推动了该数据录得了自2020年5月以来的首次负值，总而言之，这份CPI报告将为美联储提供一些降息的空间。

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1. 昨天美国通胀走软的迹象促使投资者押注美联储最早将在下个月的利率会议上放慢加息步伐，受此刺激美国国债价格继续上涨，美元下跌。 然而股市反应相对温和，因为此前的反弹已经消化了部分通胀放缓的预期，外加对可能的经济衰退导致上市公司盈利下降的担忧。

2.有预测说：英国可能避免进入此前普遍预期的经济衰退，因为此前冬季足球世界杯让消费者在记忆中最严重的生活成本紧缩期间保持支出。 周五公布的数据显示，11 月份国内生产总值意外增长 0.1%，因此12 月份的GDP数据必须下降约 0.5% 才能显示第四季度出现经济收缩。

3.今早盘前摩根大通和美国银行揭开了本季财报季的大幕。两家银行业绩报告均超预期，开了个好头，主要原因是高利率带来的利差收益抵消了投资银行部门的业绩下降。然而因为在未来业绩指引中强调的对经济增长的悲观预期以及相应的增加的坏账贮备金导致这两家银行的股价盘前小幅下跌。

4.隔夜市场涨跌互现：本周全球股市有望创下自 11 月以来的最大单周涨幅。隔夜，美国标准普尔 500 指数期货下跌0.7%。十年期美国国债跌破3.5%。石油上涨，黄金逼近1900美元关口，比特币接近19,000美元。

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上周末说了，一月基本是上涨格局。尤其关注欧股，德指，英指基本接近历史高点。本周德指5天小阳，这样的上升趋势直接转空是没有可能的。

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当地时间1月13日，财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）致信国会表示，美国政府支出将于19日达到法定的债务上限，并表示财政部将开始“采取某些特别措施，以防止美国违约”。

耶伦在写给众议院议长凯文·麦卡锡的信中称，虽然财政部目前无法估算这些紧急措施能让美国政府偿还债务的能力坚持多久，但“现金和特别措施不太可能在6月之前用尽。”

据券商中国1月13日报道，美国政府的史诗级债务危机，突然拉响警报。当前，美国联邦政府的债务正在迅速逼近上限，据机构测算，目前美国政府的债务已达到31.39万亿美元，距离上限31.4万亿美元仅一步之遥，可能最早在本周、最晚在3月就会被触及。

银行间市场经纪商毅联汇业集团（ICAP）下属研究机构Wrightson在最新报告中预测，美债近期供应的激增，可能会使未偿公共债务总额在1月19日收盘后升至债务上限上方约100亿美元。

一旦触及债务上限，且美国国会没有批准提高上限的情况下，美国财政部将无法发行新债，届时美国联邦政府将面临违约风险，且联邦政府还将面临停摆风险。

穆迪此前出具的报告警告称，一旦美国政府违约将导致美国损失约600万个工作岗位和15万亿美元的家庭财富。此外，美国信用评级下降，可能会导致美国房地产和汽车利率飙升。

面对这一危险局面，美国众议长麦卡锡透露，他已经和总统拜登对债务上限一事进行了交谈，并表示，不会走到政府停摆的那一步，将审视政府花费的每一分钱。

即使最后达成了债务上限调整的共识，美国国会的拖延也可能对美国经济形成重创。

高盛警告称，2023年的美国政治和财政状况将类似于1995年和2011年的两次极具破坏性的债务上限上调。美国国会的僵局均导致市场波动加剧，在债务限制截止日期前后到期的美国国债遭到猛烈抛售。

美国为何会拉响债务警报？

利率上涨使得偿债成本猛增

美国彼得森基金会（Peter G.Peterson Foundation）指出，美国财政支出在新冠肺炎疫情暴发前就已经走上了一条不可持续的道路，疫情则迅速加剧了美国的财政挑战。为应对疫情，政府出台了多轮财政纾困措施并依靠发债筹集资金。

该基金会首席执行官Michael A.Peterson称，联邦政府债务不断累积是美国国会民主、共和两党在财政问题上多次“不负责任”的结果。过去几十年，美国政客多次选择减税和推动政府支出计划，而非考虑美国未来。分析人士普遍认为，不断攀升的债务令美国政府财政可持续性受到挑战，并对美国经济的未来产生负面影响。

据该基金会2022年10月4日统计，31万亿美元债务比中国、日本、德国、英国的经济体量总和还多。将这巨额债务分摊到美国民众身上，则相当于每个家庭负债23.6万美元，每人负债9.3万美元。如果每个美国家庭每月贡献还款1000美元，则需要19年才能还清所有债务。

随着美联储大幅加息，联邦债务的利息成本显著上升。彼得森表示，太多人对美国的债务路径感到自满，部分原因是之前利率太低了。而随着债务和利率增长，关于债务增长路径的许多隐忧开始显现。该基金会预计，由于利率上涨，未来10年美国联邦政府在利息上的开支将增加1万亿美元。

Loyola Marymount大学的经济学教授Sung Won Sohn表示：“美国用了将近200年的时间才积累了第一个1万亿美元的国债，然而自新冠肺炎疫情暴发以来，我们几乎每个季度都在以1万亿美元的速度增加国债。”他预测，在“可预见的未来”将出现高通胀。“当美国政府增加支出和货币的供应时，人们将在以后付出沉重代价。”

美国年轻人快要还不起信用卡债务

据2022年8月2日消息，路透社报道，随着高通胀迫使美国人增加支出，年轻人和低收入群体开始感到经济压力，很多人快要还不起信用卡和汽车贷款账单了，他们的信用卡债务正在以疫情以来最快的速度累积。

报道称，信用评分公司VantageScore对1250万份美国信用档案的随机抽样调查显示，今年第二季度，25岁及以下人口的信用卡债务同比增长30%，而所有年龄段人口的债务增幅为11%。

该公司负责人说，有迹象表明，一些美国人过度借贷，在旅行和外出就餐上花费过多，信用卡债务偿还不足。根据美联储的数据，这与消费者在疫情第一年省吃俭用还清贷款的倾向形成了鲜明对比。

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1.中国的重新开放令全球策略师和基金经理纷纷做出乐观预测。 摩根士丹利和高盛预计中国股市今年上涨约 10%，而花旗全球财富投资预计上涨约 20%。 与此同时，ING 分析师表示，布伦特原油今年可能突破 100 美元，而高盛策略师预计，随着消费复苏，铜价将在 12 月底前突破 10,000 美元。 另外，网红股(MEMS Stock)投资者瑞安·科恩 (Ryan Cohen) 入股了阿里巴巴，并正在推动这家电子商务领头羊回购更多股份。

2.美国和中国之间的贸易额有望创下新高，这表明尽管双方在政治上的对立令脱钩的说法日趋强烈，但这两个世界最大的经济体之间的联系仍非常有粘性。 然而值得引起注意的是：随着美国进口需求降温以及中国管理Covid措施的混乱，双边贸易在年底放缓。 而且贸易数据没有根据通货膨胀进行调整，这意味着更高的美元数字可能并不代表更多的出货量。

3.预计今天上午发布的加拿大12月CPI数据将显示加国通胀率从11月的6.8%下降至6.4%左右。然而何时能回到央行的2%的长期通胀目标仍未可知。

4. 隔夜市场低迷：昨天美国假期休市后，股市开盘表现低迷。 截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数的合约均下跌至少 0.2%。欧洲股市因消费品、零售和媒体股下跌而走低。 美国国债收益率在长期段走高，收益率曲线趋陡。WTI原油价格突破80美元关口，比特币上涨至21,000美元以上。

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1.日本央行通过继续加码其货币宽松政策来刺激经济，从而打消了市场对其收紧货币政策的猜测，促使日元和债券收益率下跌。 在欧洲，欧洲央行管理委员会成员 Francois Villeroy de Galhau 驳斥了货币当局可能从 3 月开始放慢加息步伐的建议，称欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德在上次利率会议上给出的持续加息路线图仍然有效。

2.据知情人士透露，微软计划在周三再次裁员，这也和其它几个科技巨头近来的一系列裁员行动形成呼应，科技行业一来为过去几年的过度扩张还债，而来也为需求的低迷做准备。 微软此前在去年10月和7月已经缩减了员工队伍，并暂停了各个部门的招聘。

3.在正在召开的达沃斯论坛上，谈论的焦点是通货膨胀高企和全球经济是否会进入衰退。国际货币基金组织二号官员吉塔·戈皮纳特表示，全球经济比此前预想的更加有韧性。欧洲央行管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛预测，欧元区今年应避免陷入衰退。 然而，通货膨胀仍然是一个幽灵，巴斯夫首席执行官马丁布鲁德米勒指出，天然气价格下跌不会立即缓解欧洲能源密集型产业能源短缺的窘境。 与此同时，挪威 1.3 万亿美元主权财富基金的负责人尼古拉·坦根 警告说，中国彻底放开Covid 限制可能会给价格带来上行压力。

4.隔夜市场平稳：隔夜，欧洲股市和美国股指期货回吐部分早盘涨幅，目前均保持微涨，市场仍对全球央行货币政策下一步走向和上市公司盈利持观望态度。 日本央行的消息公布后，隔夜日经指数大涨2.5%。美国十年期国债收益率再次跌回3.5%以下。原油，黄金和比特币价格在近期高点附近窄幅震荡。

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1.美联储政策制定者们开始对美国今年的利率路径表现出不同的看法。 两名有投票权的地区联储首脑支持放慢加息步伐，而另外两名美联储官员表示倾向于进一步加息。 达拉斯联储主席洛里洛根和费城联储主席帕特里克哈克周三在评论中阐述了放松美联储加息行动的理由，比如此前零售销售数据疲软。 与此同时，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德和克利夫兰联邦储备银行的洛雷塔梅斯特则强调需要更长时间地保持限制性货币政策。

2.华尔街仍在为未来几个月更高的成本做好准备，尤其是那些与薪酬挂钩的成本。 预计美国六大银行今年将在薪酬和人事开支上支出合计 1830 亿美元。 除最关键的职位外，美国银行暂停招聘，预计第一季度支出将增至 160 亿美元。 花旗集团今年的支出可能会增长 6.7%，达到约 540 亿美元。 与此同时，富国银行计划为员工发放高达 10 亿美元的加薪，这将使今年的总支出达到 503 亿美元。

3.中央银行加息步伐放缓的迹象，加上一系列悲观的数据，正在刺激发行人和投资者对债券的追逐。对相对更安全资产的热情正在推动债券市场创下有史以来回报率的最佳开年，并引发更多全球政府和企业的债券发售热潮超过 5000 亿美元。

4.隔夜市场下跌：由于经济数据弱于预期，美国标准普尔 500 指数期货周三跌幅创下一个月来最大跌幅。隔夜标普和纳斯达克指数期货继续下跌约 0.8%。然而值得注意的是：这一下跌改变了此前股市和经济数据负相关的不正常现象（经济数据差，股市反而涨，反之亦然）。 美国国债价格上涨，十年期国债收益率跌至去年9月以来的最低水平。

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1.谷歌母公司 Alphabet 表示，将裁员约 12,000 人，占其全球员工总数的 6% 以上，成为最新一家在经历多年高速增长和招聘后裁员的科技巨头。 首席执行官 Sundar Pichai 周五在一封电子邮件中告诉员工，裁员将涉及全球各个部门的工作岗位。与此同时，Netflix 宣布了一项人事变动：联合创始人里德黑斯廷斯将辞去他领导了 20 多年的公司的首席执行官一职，将这一职位留给他的两位长期合作伙伴泰德萨兰多斯和格雷格彼得斯。

2.两位美联储高级官员表示，即使美国的通胀出现放缓迹象，也需要维持高利率。 “因为通胀率仍高于目标，货币政策将需要在一段时间内充分限制，”副主席莱尔布雷纳德说。 与此同时，纽约联储主席约翰威廉姆斯也表示，这轮货币紧缩周期尚未结束。 美联储下一次利率会议将在 2 月初进行，市场预计届时将加息 25 个基点。

3.隔夜市场平稳：随着市场抛售的暂停，隔夜欧洲股市和美国股指期货企稳。截至目前，欧洲斯托克600指数上涨0.15%。美国标普500指数期货上涨0.1%，纳斯达克指数期货上涨0.5%。美国国债收益率反弹，十年期国债收益率回到3.43%。