美国 实时股市&股票

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1.美联储主席杰罗姆·鲍威尔昨天度过了忙碌的一天，他在葡萄牙辛特拉和西班牙央行马德里会议上发表讲话。他的信息很明确——今年可能至少需要加息两次才能将通胀降至目标水平。 并补充说美国在“一段时间内”不会恢复到大流行前的利率水平。

2.与此同时，华尔街最大的银行都通过了美联储的年度压力测试，这表明所有公司都能抵御严重的全球衰退和房地产市场的动荡。不过，中型区域银行的情况就不那么乐观了，这些银行本月一直警告投资者，融资成本上升正在给该行业带来压力。他们正在寻找方法来弥补今年年初以来的部分存款外流。

3.隔夜市场平稳：截至今早，以科技股为主的纳斯达克指数期货上涨 0.4%，而标准普尔 500 指数期货上涨约 0.3%。美国国债收益率走高，美元指数小幅走强。黄金价格因进一步加息的前景而下滑，而石油价格也下跌。与此同时，铁矿石价格连续第三天上涨。

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1.苹果公司的市值即将达到 3 万亿美元，这对于全球任何公司来说都是首次。周五盘前交易中，该公司股价上涨 0.6%，至每股 190.80 美元，这将使该公司今年迄今在科技股大涨中的涨幅达到 46%。鉴于其持久的收入来源和庞大的用户基础，以及近来强劲的季度业绩报告，苹果也被视为资金的避风港。该公司在 2022 年初一度突破 3 万亿美元大关，但收盘未能守住该水平。

2.对于运动服装制造商耐克来说，情况不太乐观，该零售商的全年前景未能给人留下深刻印象，该公司股价在盘前交易中下跌。昨天盘后出炉的季报还显示，耐克仍在努力出售其大量库存的商品，这些商品侵蚀了其盈利能力。 GlobalData Retail 分析师尼尔·桑德斯 (Neil Saunders) 表示：“耐克是一个可靠的品牌。”但“它已不再处于领先地位，未来的一年将是其重新调整、紧缩和改变其经营方式的一年。”

3.隔夜市场上扬：受美国强劲的经济数据提振，隔夜全球市场上扬。在欧洲，斯托克600指数上涨超过1%。截至目前，随着大型科技股上涨，以科技股为主的纳斯达克指数期货上涨 0.5%，而标准普尔 500 指数期货上涨约 0.4%。美国国债收益率走高，美元指数小幅走强。黄金，石油价格变化不大，比特币价格维持在30,000美元上方。

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1.华尔街经济学家和策略师警告称，美联储缩减资产负债表的过程仍然复杂且难以预测。市场尚未感受到这一过程（称为量化紧缩）的全面影响。国际货币基金组织前首席经济学家、印度央行行长拉古拉姆·拉詹 (Raghuram Rajan) 预测：“流动性方面将开始收紧。”他上周在彭博电视上表示，“然后我们将逐步感受到QT （缩表）的后果”。

2.六月份中国通胀率持平，而出厂价格进一步下跌，引发了人们对通货紧缩风险的担忧，并加剧了对出台更多经济刺激措施的猜测。与此同时，财政部长珍妮特·耶伦对北京进行为期两天的访问，为美国和中国遏制竞争加剧对其经济造成的损害提供了一条途径。耶伦表示，在周五和周六为期 10 个小时的会议中，她试图让中国新成立的经济团队相信，美国无意寻求针对中国的“经济遏制”。

3.隔夜市场下跌：截至目前，美国标准普尔 500 指数期货下跌 0.1%，纳斯达克 100 指数期货下跌 0.3%。短期国债收益率下降，而 10 年期和 30 年期国债收益率上升。美元指数走高，而黄金走低，油价与铁矿石价格一起下滑。

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1.三名美联储官员昨天表示，政策制定者今年需要进一步加息，以使通胀率回到央行2%的目标。美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔周一在两党核心政策会议上表示：“去年，我们在货币政策方面取得了很大进展，这是我们需要做的工作。” “我想说我们已经很接近目标了，但我们还有一些工作要做。”在这些言论发表后，标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货在周一小幅上涨的基础上继续小幅走高。

2.中国政府表示将立即采取更多经济援助措施来支持其陷入困境的房地产市场。官媒周二发表报道，指出可能采取更多房地产支持政策，以及提振商业信心的措施。此前，金融监管机构和银行推出了一项贷款减免计划，旨在确保在建房屋的交付。这些举措出台之际，人们对中国房地产行业的担忧再次升温，包括对建筑商的债务担忧，尤其是在两家规模较小的公司未能按时偿付其债券之后。

3.巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司已同意以 33 亿美元收购 Dominion Energy Inc. 在马里兰州液化天然气出口项目中的股份。根据伯克希尔周一的声明，这笔交易将使该公司对该码头的有限合伙所有权增加至 75%。这将使其控制美国仅有的七个可出口液化天然气的运营设施之一，而在俄罗斯因入侵乌克兰而受到制裁的情况下，液化天然气的经济和地缘政治意义日益增强。 Dominion表示将用所得款项来偿还债务。

4.隔夜市场平稳：截至目前，美国标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货均上涨 0.1%。美国国债收益率从高位回落，而黄金和石油价格攀升。铁矿石下跌。

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1.备受关注的最新一期美国通胀数据将于今天发布，总体通胀率和核心通胀率放缓可能对未来几个月的政策制定者至关重要。彭博经济研究预测，6 月份总体CPI将从上个月的4%回落至3.1%，核心CPI指数均将环比上涨 0.2%，这将是2021 年以来的最小涨幅。彭博社经济学家安娜·王(Anna Wong)和乔纳森·丘奇(Jonathan Church)写道，对于美联储来说，“疲软的通胀数据可能会引发人们对再次加息的必要性的怀疑”。他们预计：美联储将从下个月开始继续暂停加息。

2.与此同时，今天也是加拿大央行的利率决定日。普遍预测该行将再次加息0.25%，尽管加拿大通胀率已加速回落至3.4%，但强劲的就业市场和经济数据给了央行继续加息的理由。但普遍认为这将是本轮加息的最后一次。

3.中国金融监管机构要求银行对高盛发布的一份看跌中国经济的研究报告做出回应，突显出北京对负面评论的高度敏感。招商银行在一份澄清声明中回应了高盛的报告，称其“误导了一些投资者”且“不合逻辑”。上周《证券时报》也发表了类似的反驳。公众对高盛研究的强烈反对让人们关注官方为消除投资者对市场和经济负面情绪所做的努力。

4.隔夜市场平稳：截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货均上涨 0.2%。美国国债收益率全线下跌。美元走弱，而黄金、石油和铁矿石价格上涨。

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1.继CPI数据显示美国通胀率跌至两年来最低后，美元跌至15个月低点。至少自今年年初以来，美元一直没有摆脱长期下跌的预测，但顶级基金经理表示，随着美国利率接近峰值以及美联储的激进紧缩政策开始对全球最大的经济体造成影响，美元下跌趋势将持续。在此背景下，投资者纷纷押注哪些货​​币将从美元贬值中获益。 M&G Investments 公共固定收益首席投资官吉姆·利维斯 (Jim Leaviss) 表示：“目前存在很多货币机会。” “相当多的新兴市场货币看起来很便宜。”

2.针对最新的通胀数据，美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦呼吁美联储停止加息。沃伦在接受彭博电视台“权力平衡”节目采访时表示：“鲍威尔主席，接受肯定的答案，我们就停止加息吧。”她曾将美联储主席杰罗姆·鲍威尔称为“管理美联储的危险人物”，并投票反对他重新担任该职务。沃伦还敦促美联储落实副主席迈克尔·巴尔提出的对大型银行更高的资本要求，并赞扬联邦贸易委员会在处理棘手的反垄断案件方面所做的努力。

3.以美元计算，中国 6 月份出口同比下降 12.4%，这是连续第二个月下降，也是自 2020 年初新冠疫情爆发以来的最大降幅。对美国的出口下降近 24%，这是连续第 11 个月下降，自大流行开始以来最糟糕的结果。进口也下降了 6.8%，突显了国内经济疲软以及与美国及其盟国的科技战的影响。

4.隔夜市场上扬：受低于预期情况美国通胀数据刺激，全球股市普涨。截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数合约均在上涨，分别上涨 0.4% 和 0.7%。美国国债收益率继续全线下跌。美元继续走弱，而黄金、石油和铁矿石价格则上涨。

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1.最新发布的数据显示：中国经济复苏在第二季度失去动力，与去年同期相比，第二季度GDP增长6.3%，低于预期（去年同期中国数十个城市处于封锁状态），且环比仅比第一季度增长不到1%。 6月份中国庞大的房地产行业投资也较上月恶化，这是房地产市场持续痛苦的迹象。法国巴黎银行首席中国经济学家荣杰表示：“房地产是解决当前各种问题的关键。” “央行需要为开发商的信贷危机提供支持，以帮助他们存活。”

2.美国通胀降温迹象增强了美联储将很快停止加息的预期，美元目前正处于一年多以来的最低水平。许多策略师和投资者表示，世界主要储备货币的转折点终于来临。如果他们是对的，将对全球经济和金融市场产生深远的影响。美元长期下滑将降低发展中国家的进口价格，有助于缓解其通胀压力。它还将提振日元等货币（几个月来一直在下跌），并颠覆与日元疲软相关的流行交易策略。更广泛地说，美元走软往往会促进美国公司的出口，而损害欧洲、亚洲和其他地方的同行的利益。

3.美联储前副主席理查德·克拉里达（Richard Clarida）表示，鉴于经济“软着陆”且央行有信心控制通胀，市场对美国明年3月份开始降息的押注是可以理解的。克拉里达表示：“三月份开始降息，或者至少在三月份的会议上强烈暗示即将降息，这是有道理的。”与此同时，克拉里达表示，经济动态可能会发生变化，通胀加速放缓将带来降息的前景，而顽固的​​价格压力可能会将降息推迟到明年晚些时候甚至更远的时间。克拉里达发表上述言论之际，投资者正在争论美联储何时可能放松货币政策，以及全球最大经济体是否能毫发无伤地摆脱 20 世纪 80 年代以来最激进的加息周期。

4.隔夜市场平稳：截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数的合约交易几乎没有变化。美国国债收益率全线均有所下降，美元小幅走软。黄金价格持平，油价和铁矿石价格则小幅走低。

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1.上周数据显示美国物通胀压力降温，市场押注全球央行大幅加息即将结束，债券市场连续上涨。尽管收益率曲线严重倒挂引发了投资者对经济衰退前景的焦虑，但高盛集团却传达了不同的信息：不要再担心了。 “我们不同意人们对收益率曲线倒挂的广泛担忧，”该银行首席经济学家简·哈齐乌斯(Jan Hatzius)周一在一份报告中写道。哈齐乌斯反对大多数投资者的观点，他们指出曲线倒挂在预示经济衰退方面有着几乎无可挑剔的记录。而根据哈齐乌斯的说法，随着通胀降温，为美联储放松利率开辟了一条“合理的道路”。

2.拜登政府限制对华投资的计划将主要集中于尖端技术，仅限于新投资，并且随着华盛顿官僚机构的磨砺，该政策可能要到明年才会生效。据知情人士透露，官员们计划在 8 月底之前完成一项拖延已久的计划提案，以筛选并可能禁止对中国半导体、量子计算和人工智能行业的投资。美国财政部长珍妮特·耶伦周一在接受彭博电视台采访时强调了该计划的范围有限，称这些限制将“针对性有限”。

3.美国银行监管机构将于下周公布对资本规则进行全面改革的计划，最新草案包括对大型银行房屋抵押贷款的更高要求等。据一位知情人士透露，对于大型银行来说，监管机构希望在房屋抵押贷款和部分商业贷款方面的监管要求超出全球标准，以避免这些银行比规模较小的银行拥有竞争优势。

4.隔夜市场平稳：截至目前，美国标准普尔 500 指数期货几乎没有变化，而纳斯达克 100 指数期货则小幅走低。美国国债收益率全线均有所下降，而美元则走软。黄金和石油价格上涨，而铁矿石价格小幅下跌。

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1.一波企业破产浪潮正在形成。随着各国央行不断提高利率，并且利率维持的时间超出了华尔街几乎所有人的预期，在廉价货币时代膨胀的债务正在成为更沉重的负担。数据显示，自 2021 年以来，问题债券和贷款数量已激增 360% 以上，如果继续蔓延，可能会导致金融危机以来的首次广泛违约。这种情况已经开始发生，今年仅美国就有 120 多家大型企业破产。即便如此，在全球近 6000 亿美元的不良债务交易中，只有不到 15% 实际上发生了违约——这意味着负债超过 5000 亿美元的公司可能无法偿还——或者至少很难偿还。

2.今早出炉的英国通胀率降幅超出预期，降至一年多来的最低水平，这表明飙升的利率可能开始遏制七国集团最严重的价格上升压力。英国统计局周三表示，6 月份消费者物价指数较去年同期上涨 7.9%，较 5 月份的 8.7% 大幅下降。英镑走弱，投资者削减了对利率进一步大幅飙升的押注。 “今天弱于预期的通胀数据可以说是一种安慰，这应该会提振低迷的英国股市和利率走势的情绪。投资者对英国非常看空，且敞口不足，因此空头回补可能很强大，”巴克莱策略师 Emmanuel Cau 表示。

3.隔夜市场平稳：截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货几乎没有变化。美国国债收益率继续小幅走低，而美元则走高。黄金价格持平，油价上涨，而铁矿石价格下跌。

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1.昨天盘后科技巨头特斯拉和 Netflix 的季报令人失望。特斯拉公司警告称，其本已萎缩的盈利能力将受到更多打击，该公司股价在早盘交易中下跌。首席执行官埃隆·马斯克表示，如果利率继续上升，特斯拉将不得不继续降低电动汽车的价格。数月的降价已经对汽车毛利率造成了影响，第二季度毛利率跌至四年来的最低点。同样，Netflix公司预计第三季度收入低于华尔街的预期，这表明对密码共享的打击和新的低价含广告用户尚未实现分析师预期的销售增长。在周三晚些时候的盘后交易中，该公司股价下跌 10%。

2.随着经济增长放缓，北京方面加大力度提振商业信心，中国加大了对人民币的支持力度，并正在考虑放松抵押贷款以刺激大城市购房。在中国设定了强于预期的参考利率并改变资本限制以吸引资金流入后，人民币汇率上涨。据知情人士透露，当局还在考虑放宽中国大城市的购房限制，这可能会消除多年来抑制北京和上海需求的障碍。与此同时，亿万富翁们也对政府支持私营民企的政策表示支持，腾讯联合创始人马化腾撰写了一篇长篇专栏文章，支持中国重振私营企业的承诺。

3.台积电下调了年度营收预期，并将其标志性亚利桑那州项目的投产时间推迟至 2025 年，这对于陷入地缘政治紧张局势和市场深度低迷的芯片制造关键企业来说是双重挫折。台积电意外下调 2023 年营收预测，向投资者发出警告，尽管人工智能发展蓬勃发展，但全球电子产品需求低迷可能会持续一段时间。尽管华盛顿坚持减少全球对亚洲供应链的依赖，但美国工厂投产的延迟——由于美国缺乏熟练工人和成本膨胀的结果——凸显了在美国生产芯片的困难。

4.隔夜市场下跌：截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货下跌。美国国债收益率攀升，而美元则走低。黄金、石油和铁矿石价格均有所上涨。